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火出圈了!产业、银行、券商、基金都来了听听大咖们都说了啥

2022-09-09 13:21   编辑:admin   人气: 次   评论(

  8月27日,由《期货日报》、产业服务联盟、期报商学院主办,浙商期货、新湖期货协办,中国石化联合会、浙江塑料行业协会、杭州市企业上市与并购促进会、浙江期货业协会支持,中国期货业协会、上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所为指导单位的“2022中国产业服务创新大会”在杭州举行。

  大会吸引了来自全国石化、农产品、工业品等相关行业产业企业、期货经营机构、私募机构等200多家单位代表前来参会。

  本次大会以“拥抱实体 开拓‘未来’”为主题,与会嘉宾共话服务新思路,分享服务创新举措,推广优秀企业的成功经验,进一步引导产业企业有效参与期货衍生品市场,提升企业利用期货管理风险的能力,促进行业高质量发展。

  在大会上,主办方围绕“期货服务产业如何发挥媒体社会责任” “国内风险管理业务风险管理业务试点以来的发展情况” “期货‘保供稳价’新模式的探索” “服务‘中小微’企业风险管理的路径与方法” “‘企风计划’和‘农保计划’服务产业经验介绍”等内容作了相关介绍。

  在主题演讲环节中,中国石化联合会党委副书记、副会长傅向升带来“石化行业运行近况与转型发展”的演讲,新湖期货股份有限公司董事长马文胜就“《期货和衍生品法》下,期货机构服务产业客户的创新和模式升级”作了相关介绍,浙江明日控股副总经理邵世萍就“金融衍生品助力实体企业转型升级”进行了经验分享。此外,“期权服务实体经济成功案例模式”等内容,与会嘉宾也将会作相关的主题演讲。

  《期货日报》社总编辑陈邦华出席并致辞,中国期货业协会副会长王颖、郑州商品交易所副总经理王晓明线上致辞。

  《期货日报》社总编辑陈邦华在致辞中表示,今年8月,《期货和衍生品法》正式实施,期货衍生品行业服务实体经济揭开了新的篇章。《期货日报》作为行业的主流媒体,肩负着宣传好期货服务实体经济的责任使命。《期货日报》及旗下平台将努力从四个方面助力行业服务产业创新的目标:

  第一,强化宏观经济报道。市场化、法治化和国际化是我国资本市场30年发展的主线。《期货日报》将以更高的站位、更广的视角,关注全球经济、社会发展和产业转型,以更丰富多彩的媒体形式,讲好服务产业的“期货故事”,传播好服务实体的“期货声音”。

  第二,为推动市场高质量发展提供智库支持。《期货日报》今年成立了来自各行各业的专家组成的智库,有银行、证券、期货、会计、法律方面专家,有咨询机构和高校的学者,还有十几家行业协会的专家型领导。《期货日报》始终秉持开放态度开展交流合作,实时发布智库研究成果,推进产融成果转化。

  第三,持续开展《期货和衍生品法》的宣传,营造良好的法制环境。包括在重要节点上,及时为期货发声、正本清源;持续做好投教宣传和保护工作;为企业提供包括期货人才培养在内的全生命周期服务;联合开展上市公司套保数据信息汇总和风险评估工作等。

  第四,以产业服务联盟为依托,搭建期货和产业沟通的桥梁,提升产业参与期货市场深度。以产业链的需求为导向,吸纳更多产业企业参与交易定价,进一步增强产业定价影响力,不断拓宽价格辐射面,提升产业服务效能。

  他表示,《期货日报》及旗下平台将以更高的站位、更广的视角,关注全球经济、社会发展和产业转型,以更丰富多彩的媒体形式,讲好服务产业的“期货故事”,传播好服务实体的“期货声音”。

  中国期货业协会会长王颖在致辞时表示,期货行业以风险管理公司为载体,找到了服务实体经济重要抓手。经过十年的发展,期货风险管理公司数量不断增多,行业规模不断扩大,服务实体经济效果日益显现。其中,基差贸易、仓单服务、含权贸易、场外衍生品等风险管理业务模式日益清晰,业务发展质量和服务实体经济能力显著提升。

  “作为行业的自律组织,中期协持续深化对行业机构的政治引领,积极引导期货经营机构发挥期货价格发现、风险管理功能,服务实体经济、服务中小企业。”王颖表示,协会也将进一步发挥自律组织“自律、服务、传导”的职能,加强制度供给,为风险管理公司服务实体经济夯实制度根基,加强宣传引导,让期货市场发现价格、管理风险,配置资源功能为更多人所了解,为企业参与期货市场营造良好的环境。“联合各方力量,积极搭建产融合作的桥梁,发挥期货行业风险管理的专业服务能力,促进实体经济的发展。”

  近年来,经济周期转换显著加快,大宗商品市场形势复杂多变,企业面临的风险显著增加,风险管理需求持续提升。

  郑州商品交易所副总经理王晓明在致辞中表示,为发挥期货市场作用保市场主体,助力实体企业稳经营,保生产,今年以来,郑商所不断加大工作力度,以“稳企安农护航实体”为导向,开展“走进央企”培训活动,举办“上市公司培训班”,开展“产业基地”建设,举办中小企业期货业务专题培训班,“疫情下企业风险管理” “保供稳价背景下期货服务中小企业” 等系列活动,普及期货知识,推广风险管理期货方案,惠及实体企业上万家次。

  目前,总体来看,我国实体企业运用期货衍生品工具仍处于起步阶段,多数企业面对期货衍生品工具尚有“不了解、不敢用、不会用”等问题。产业企业服务任重道远,需要相关各方持续努力。

  上期所相关业务负责人在发言时介绍,自2017年起,上期所以服务实体经济为宗旨,积极践行社会责任,汇聚多方合力,陆续开展天然橡胶“保险+期货”、期权稳产行动等试点项目,助力脱贫攻坚、乡村振兴工作。为进一步响应党中央、国务院的号召做好“保供稳价”工作,上期所2021年陆续启动“期货稳价订单”、期权“走进企业服务实体”等试点项目,探索期货“保供稳价”新路子,为推动企业在生产经营的同时了解和利用期权,提升精准风险防控能力,积极有效应对当前大宗商品价格波动做出有效尝试。

  据介绍,目前,“期货稳价订单”已经从黑色金属进一步延伸覆盖到石油沥青、低硫燃料油等能化品种,以满足更多企业日益个性化、精细化的风险管理需求。使企业在相关商品价格大幅波动的环境下,也能放心安排生产经营计划。

  2021年,上期所的期权走进企业活动通过发挥场内期权市场风险对冲的功能,助力企业在当前复杂多变的局势下稳定价格、稳定预期,勇渡难关。试点覆盖原油、铜、铝、锌、黄金和天然橡胶等6个期权品种对应的100余家企业,为超过70万吨现货稳定价格预期,市场反映良好。2022年,上期所加大投入力度,截至目前已有100余家企业参加,企业数量已经超过去年,

  “下一步,上期所还将稳扎稳打,持续发展,拓广度、提深度,将期货稳价订单业务进一步拓展至其他品种,为更多行业实体企业稳健经营保驾护航。”上期所相关业务负责人表示,同时,上期所还将继续坚持走进实体企业、服务实体经济的初心目标,积极响应实体企业呼声,加大力度开展走进企业活动,实现企业保供、期权稳价,并促进现货和期货场内和场外市场的协同发展。

  谈及“服务中小微企业风险管理的路径和方法”,郑商所相关负责人表示,产业企业套期保值是期货市场生存发展的根基,目前有多种路径可以实现。

  据了解,交易所服务中小微企业的直接路径包括积极完善助推风险管理工具和平台,并保持市场平稳运行。在资金路径方面,有统一的结算平台降低违约率,降低了资金的成本。在货的问题上,交割可作为商品购销的补充渠道,在人才培养方面,有各种各样的培训:产业培训服务国有企业、上市公司,中小微企业,还有主题培训:疫情下的风险管理、稳大盘下商品风险管理。还有各种鼓励产业企业参与的政策:如产业基地通过“大手拉小手”作用来推动整个产业链企业的参与等。

  交易所通过这一系列的措施,推动产业企业参与市场,目前虽已有较大进步,但任务仍然艰巨。

  “最直接的问题在于期货市场提供的是标准化、大批量的大宗商品的风险对冲,但是中小微企业是一个规模较小,往往提供有特色的个性化的商品,因此对接较为困难。”上述负责人表示,基于此,可以选择间接服务路径来实现。一方面通过推动期货公司尤其是期货公司的风险管理子公司来服务中小微企业,另一方面,推动大型的贸易商来服务中小微企业。“目前来看,交易所间接的路径包括推动保险+期货,另外,通过场外期权、通过定价波动率来解决场外个性化商品的定价问题,通过仓单交易来实现资金的问题,通过仓单交易、质押、买断式回购将冗余产量变成融资工具,通过基差贸易解决货物的问题。”

  大商所相关业务负责人介绍,多年来,大商所面向实体经济需求,持续推动“大商所农保计划”和“大商所企风计划”,为相关产业主体提升风险管理能力和经营管理水平,为期货公司提升投研和服务能力搭建了实践平台,有效拓展了衍生品工具服务实体经济的广度和深度,在探索中国期货市场特色的“支农支小”服务、助力保供稳价大局方面发挥了积极作用。

  其中,“大商所农保计划”是大商所服务“三农”、服务乡村振兴建设的重要实践。项目以保障农民收入为目标、以“保险+期货”为主体,同时涵盖场外期权、基差贸易等多种形式,由期货公司、保险公司、银行等多类型金融机构、大型农产品加工、贸易等产业机构共同参与,建立了期货市场服务农民收入保障、稳定农业生产经营的整体框架。经过多年的发展和完善,该模式实现从“价格险”到“收入险”、从“种植环节”到“全产业链”、从“零星分散”到“县域覆盖”、从“单一支持”到“多方合力”的升级,层层突破,成为期货市场服务农业风险管理的有效手段。

  “大商所企风计划”则是大商所服务产业风险管理的另一个重要抓手。项目覆盖期货、场内期权、场外期权和基差贸易等多种业务模式,吸引了众多金融机构和产业企业共同参与,为支持市场各类主体探索风险管理新模式新路径,旨在引导更多产业企业运用金融衍生品工具管理风险、稳定经营。实践中,“大商所企风计划”切实发挥“试验田”作用,推动众多企业迈出应用衍生工具服务稳定经营的第一步,在促进实体参与利用期货市场、提升产业风险管理水平等方面初见成效。同时,“大商所企风计划”也带动了期货公司的服务能力不断增强,得到了市场各方的高度评价和广泛认可。

  产业服务联盟首届轮值理事长、浙商期货董事长胡军在介绍产业联盟理事单位服务产业经验时表示,目前企业在参与衍生品市场管理风险时,常常面临以下问题:一是对套期保值作用认识不够清晰。没有认识到衍生品交易应该基于自身业务,将衍生品交易作为一个新的业务增长点、新的业务模式,导致误入投机的歧途。二是企业缺乏风险管理人才队伍,虽然一些企业配备了交易团队,但风险管理不仅仅是交易,需要有体系的人才团队。三是很多企业缺乏整套的风险管理框架模式。

  在她看来,产业服务联盟致力将期货等行业专业的风险管理能力和能够服务企业的资源传递到实体企业。产业不仅可以借力期货公司等产业服务企业的专业、整套的人才团队,还可以借助期货公司的专业团队帮助企业建立一个其自身风险管理头寸的数据库,把生产经营作为整体来分析考量。在企业自身头寸梳理清楚后,期货公司有研究团队还可以协助企业将其风险管理与研究团队的研究成果结合,综合管理裸露头寸风险。在风险管理方案运用过程中,期货公司等产业服务机构还可以额协助企业根据实际情况对方案进行持续的跟踪和调整等。

  中国石化领域资深专家、中国石油和化学工业联合会副会长傅向升在发表“石化行业运行近况与转型发展”主题演讲时表示,上半年石化行业经济运行大大超出年初预期。

  傅向升表示,石化行业和广大企业全力贯彻落实党中央国务院的部署,全面贯彻新发展理念,高效统筹疫情防控和企业、园区稳生产、稳供应、稳增长,按照‘十四五’规划确定的发展思路和重点任务,加大创新驱动和绿色可持续发展战略的实施,加快推进产业转型升级,集中力量加快重点项目和重点基地的建设和投产,今年上半年石化行业经济运行远超预期。

  据傅向升介绍,今年上半年石化产业作为支柱产业的重要性日益凸显。石化行业营业收入8.13万亿元,占全国规模工业总收入12.4%,比上年同期(11.4%)提高1.0%;石化利润总额7521.2亿元,占全国规模工业利润总额17.6%,比上年同期(14.5%)提高3.1%;石化进出口总额5157.2亿美元,占全国进出口总额的16.7%,比上年同期(14.4%)提高2.3%。

  在他看来,石化行业的占比提升说明石化行业在国家总体经济当中稳经济、稳增长、稳外贸的作用日益凸显,国民经济重要支柱产业的作用越来越重要。

  第二届产业服务联盟的轮值理事长、新湖期货董事长马文胜在会上表示,随着《期货和衍生品法》的出台,期货经营机构风险管理将迎来新机遇。

  首先,法律扩展了期货市场功能,在发现价格、管理风险的基础上增加了配置资源,使期货行业从一个工具市场转变成一个行业市场。“资源配置”就会要求期货行业主动融入到现货产业链,向行业市场转变,使整个期货市场能够站在更高层面上服务实体经济。

  其次,《期货和衍生品法》厘清了期货和衍生品的边界,同时将期货和衍生品都写入了套保的概念。场内市场品种上市采用注册制后,品种的上市将更加市场化,而场外由于明确了净额结算,将为国内市场与国际市场的接轨打下制度基础,有利于中国场外衍生品领域快速发展。今后中国的场内市场和场外市场发展必然会并驾齐驱。

  最后,期货法对套期保值给出的新定义例如将持有的,资产和负债基本吻合的期货交易和衍生品交易的活动也纳入了套期保值范畴,将促进更多有套保需求的企业进入期货市场,为市场引入多元化参与者和资金流。在他看来,此前仅国债质押业务就为期货市场带来了巨大的增量,如果未来股票基金、标准仓单、流动性较强的有价证券等资产通过冲抵保证金进入期货市场,必然将对期货市场形成规模性扩容。

  浙江明日控股集团副总经理邵世萍在会上表示,深耕于渠道24年,明日控股作为塑化产业链中间一环,以产业链需求为出发点,将衍生品的运营真正延伸到客户生产经营的场景中去,通过运用金融衍生品实现自身的价值。

  “塑化行业是典型的金字塔型结构,上游家数少,多数为大型国企或者民企,下游小而散,多数为小型制造业企业。这种结构下,分销商的重要性得到了体现。”邵世萍表示,贸易商要把传统贸易模式中的“不可能”变成“可能”。

  记者了解到,目前,明日控股除了套期保值,点价,基差交易,含权贸易也大量运用到实际的采销现货当中。“通过期权点价的含权贸易将原材料锁定最高采购价格的权利,满足稳定订单,节约资金、仓储成本,通过期权套保的含权贸易使产成品锁定最低销售价格的权利,满足淡季不停工的需求。”邵世萍称。

  在她看来,作为中游环节,贸易商不仅需要做模式的创新者,更要做模式的培养者。“把金融衍生品与产业深度融合,把期货的语言转换成现货的语言,将产业中的购销诉求转换成期现结合的运作。把产业链中的‘不能做’,把产业链的‘不太懂’都用购销模式来解决。” 邵世萍称。

  近年来大宗商品剧烈波动,风险管理公司业务的规模出现爆发性增长,业务模式不断创新,有效帮助企业创新,利用期权、期货等工具进行管理风险。为遴选行业内优秀的风险管理案例和优秀的期货服务商,《期货日报》自2021年开始推出中国“金长城”优秀案例和优秀服务商这两类奖项。

  本次大会上,颁发了2021中国企业风险管理优秀案例“金长城”奖项,共有10家企业获得“优秀案例”、15家期货经营机构获得“金长城优秀服务商”奖项。通过推广展示优秀成功案例,进一步提高企业风险管理能力。

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